现金及相关账务管理

1、 严格按照总公司财务管理制度，负责子公司现金管理，登记现金日记账，保证现金收付的合法、准确。

2、 按照公司要求，完成费用报销及付款的审批，办理现金及银行结算业务。

3、 负责填制、审核、整理原始凭证，定期汇总到总公司进行会计核算。

4、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金，与相关报表、凭证进行核对，保证账目相符。

5、 定期完成财务相关报表。

6、 组织编制子公司财务预算，做好财务计划工作。

7、 配合总公司共享会计及人事行政同事，完成每月的工资发放工作。

8、 及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款。

税务管理

1、 负责增值税发票、普通发票等各种发票的领购、保管。

2、 依照国家相关法律及公司制度开具相关发票，并做好开具记录。

3、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，规避企业涉税风险。

4、 负责减免税、退税的申报，合理避税。

5、 填报公司涉税的各种统计报表，装订、整理税务相关凭证。

印鉴管理

1、 根据总部相关制度要求，保管子公司证照、公章等印鉴。

2、 负责财务各种证照的办理、更新、存管等工作。

财务运营管理

1、 关注采收、加工、仓储、销售业务全流程管理，把控关键节点的财务风险和财务成本控制。

2、 每月按时完成公司存货监盘，完成监盘报告。

3、 督促业务人员及时完成生产管理系统数据的录入。

4、 按照重大事项管理制度的要求，及时上报公司经营发生的重大事项。

5、 按时完成总部财务中心交办的其他工作。